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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 601.00 | 18 535.00 | 2 017.00 | 20 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 181 263.00 | 30 235.00 | 151 028.00 | 181 263.00 |
AP Constructions | 576 044.00 | 243 099.00 | 332 946.00 | 576 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 753.00 | 638 279.00 | 228 474.00 | 867 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 398.00 | 428 331.00 | 60 057.00 | 488 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BF Prêts | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 590.00 | 1 359 528.00 | 799 062.00 | 2 158 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 845.00 | | 354 845.00 | 354 845.00 |
BN En cours de production de biens | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 806.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 772.00 | | 633 779.00 | 633 772.00 |
BZ Autres créances | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 1 627 734.00 | | 1 627 734.00 | 1 627 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 961.00 | | 2 792 961.00 | 2 792 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 551.00 | 1 359 528.00 | 3 592 023.00 | 4 951 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 349.00 | 1 589 700.00 | | 1 792 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 850.00 | 302 649.00 | | 330 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 203.00 | 2 002 349.00 | | 2 233 203.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 582.00 | 473 486.00 | | 410 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 332.00 | 259 444.00 | | 261 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 106.00 | 2 026.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 469.00 | 488 293.00 | | 295 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 702.00 | 258 028.00 | | 342 702.00 |
EA Autres dettes | 33 624.00 | 15 464.00 | | 33 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 815.00 | 1 496 740.00 | | 1 353 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 023.00 | 3 504 089.00 | | 3 592 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 929.00 | 1 086 400.00 | | 1 006 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 993.00 | | 89 993.00 | 89 993.00 |
FD Production vendue biens | 3 880 332.00 | | 3 880 332.00 | 3 880 332.00 |
FG Production vendue services | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 515.00 | | 4 130 515.00 | 4 130 515.00 |
FM Production stockée | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 919.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 267.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 042.00 | 6 267.00 | | -21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 001.00 | 100 120.00 | | 120 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 183.00 | 4 274 618.00 | | 4 217 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 333.00 | 3 971 969.00 | | 3 886 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 850.00 | 302 649.00 | | 330 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 462.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 402.00 | 87 919.00 | 86 793.00 | 1 358 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 657.00 | 1 043.00 | 11 115.00 | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 745.00 | 86 876.00 | 75 678.00 | 1 329 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 332.00 | 261 332.00 | | 261 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 469.00 | 295 469.00 | | 295 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 702.00 | 342 702.00 | | 342 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 582.00 | 63 697.00 | 223 113.00 | 410 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 185.00 | 685 185.00 | | 685 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 716.00 | 685 185.00 | 2 532.00 | 687 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 709.00 | 996 824.00 | 223 113.00 | 1 343 709.00 |