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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 770.00 | 16 210.00 | 4 560.00 | 20 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 201 263.00 | 44 678.00 | 156 585.00 | 201 263.00 |
AP Constructions | 755 639.00 | 294 986.00 | 460 654.00 | 755 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 263.00 | 642 518.00 | 239 745.00 | 882 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 965.00 | 450 974.00 | 61 991.00 | 512 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 330.00 | 1 449 366.00 | 946 964.00 | 2 396 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
BN En cours de production de biens | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 724.00 | 3 426.00 | 668 298.00 | 671 724.00 |
BZ Autres créances | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 405.00 | | 575 405.00 | 575 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 774.00 | 3 426.00 | 2 093 348.00 | 2 096 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 104.00 | 1 452 792.00 | 3 040 312.00 | 4 493 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 423.00 | 2 023 208.00 | | 1 043 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 900.00 | 420 215.00 | | 288 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 323.00 | 2 553 423.00 | | 1 442 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 573.00 | 536 006.00 | | 757 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518.00 | 18 004.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 924.00 | 388 453.00 | | 533 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 717.00 | 375 915.00 | | 302 717.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 15 638.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 989.00 | 1 658 756.00 | | 1 597 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 312.00 | 4 217 179.00 | | 3 040 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 507.00 | 1 640 752.00 | | 960 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 826.00 | | 66 640.00 | 2 330 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 2 396 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 2 352 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 618.00 | | 66 544.00 | 2 286 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | 95.00 | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 664.00 | 87 734.00 | 1 032.00 | 1 362 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | 2 731.00 | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 185.00 | 85 003.00 | 1 032.00 | 1 349 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | | 5 000.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 924.00 | 533 924.00 | | 533 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 667 612.00 | 667 612.00 | | 667 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 573.00 | 121 609.00 | 432 257.00 | 757 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 909.00 | 752 798.00 | 4 111.00 | 756 909.00 |
VW T.V.A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 471.00 | 960 507.00 | 432 257.00 | 1 596 471.00 |