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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 391 082.00 | 382 441.00 | 8 641.00 | 391 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 752.00 | 383 907.00 | 4 845.00 | 388 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 33 880.00 | 3 443.00 | 37 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 981.00 | 800 228.00 | 27 753.00 | 827 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 140.00 | 219.00 | 208 921.00 | 209 140.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 512 239.00 | | 512 239.00 | 512 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 397.00 | 219.00 | 814 178.00 | 814 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 379.00 | 800 447.00 | 841 932.00 | 1 642 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 587 350.00 | 592 529.00 | | 587 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | -5 179.00 | | -23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 731 004.00 | 754 799.00 | | 731 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 956.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 119 490.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | 46 793.00 | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 928.00 | 168 239.00 | | 110 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 932.00 | 923 038.00 | | 841 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 365.00 | 20 297.00 | 11 434.00 | 791 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |