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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 391 082.00 | 386 076.00 | 5 006.00 | 391 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 574.00 | 380 011.00 | 27 563.00 | 407 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 760.00 | 39 056.00 | 22 704.00 | 61 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 240.00 | 805 143.00 | 66 097.00 | 871 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BN En cours de production de biens | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 499.00 | 219.00 | 168 280.00 | 168 499.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 718 897.00 | | 718 897.00 | 718 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 309.00 | 219.00 | 1 025 090.00 | 1 025 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 549.00 | 805 362.00 | 1 091 187.00 | 1 896 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 670 387.00 | 563 555.00 | | 670 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 121.00 | 116 832.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 864 956.00 | 847 836.00 | | 864 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 324.00 | 21 479.00 | | 39 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 144.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 383.00 | 42 664.00 | | 115 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 375.00 | 94 276.00 | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 231.00 | 158 563.00 | | 226 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 187.00 | 1 006 398.00 | | 1 091 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 803.00 | 9 078.00 | 1 738.00 | 797 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 804.00 | 9 078.00 | 1 738.00 | 797 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 473.00 | 11 291.00 | 28 182.00 | 39 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 932.00 | 203 932.00 | | 203 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 231.00 | 198 049.00 | 28 182.00 | 226 231.00 |