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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 391 082.00 | 389 302.00 | 1 780.00 | 391 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 835.00 | 405 271.00 | 142 564.00 | 547 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 618.00 | 45 321.00 | 24 298.00 | 69 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 360.00 | 839 894.00 | 179 466.00 | 1 019 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BN En cours de production de biens | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 716.00 | 219.00 | 226 497.00 | 226 716.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 261.00 | 219.00 | 1 141 042.00 | 1 141 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 620.00 | 840 113.00 | 1 320 507.00 | 2 160 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 674 630.00 | 677 507.00 | | 674 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 696.00 | 17 123.00 | | 91 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 007.00 | 862 079.00 | | 1 022 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 532.00 | 28 372.00 | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 355.00 | 115 708.00 | | 114 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | 104 061.00 | | 141 613.00 |
EA Autres dettes | | 4 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 500.00 | 252 305.00 | | 291 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 507.00 | 1 114 384.00 | | 1 320 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 929.00 | 28 184.00 | 1 220.00 | 812 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 930.00 | 28 184.00 | 1 220.00 | 812 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 355.00 | 114 355.00 | | 114 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 532.00 | 17 035.00 | 18 497.00 | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 365.00 | 239 213.00 | 152.00 | 239 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 500.00 | 273 003.00 | 18 497.00 | 291 500.00 |