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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 391 082.00 | 387 892.00 | 3 191.00 | 391 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 943.00 | 383 040.00 | 27 903.00 | 410 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 625.00 | 41 998.00 | 22 628.00 | 64 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 474.00 | 812 929.00 | 64 545.00 | 877 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BN En cours de production de biens | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 431.00 | 219.00 | 160 212.00 | 160 431.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CF Disponibilités | 782 640.00 | | 782 640.00 | 782 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 057.00 | 219.00 | 1 049 838.00 | 1 050 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 532.00 | 813 148.00 | 1 114 384.00 | 1 927 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 677 507.00 | 670 387.00 | | 677 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 27 121.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 862 079.00 | 864 956.00 | | 862 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 372.00 | 39 473.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 708.00 | 115 383.00 | | 115 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | 71 375.00 | | 104 061.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 305.00 | 226 231.00 | | 252 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 384.00 | 1 091 187.00 | | 1 114 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 143.00 | 12 466.00 | 4 680.00 | 805 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 143.00 | 12 465.00 | 4 680.00 | 805 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |