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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 391 082.00 | 384 259.00 | 6 824.00 | 391 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 343.00 | 376 165.00 | 8 178.00 | 384 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 37 380.00 | 26 118.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 747.00 | 797 803.00 | 51 944.00 | 849 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BN En cours de production de biens | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 606.00 | 219.00 | 197 387.00 | 197 606.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 669 242.00 | | 669 242.00 | 669 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 674.00 | 219.00 | 954 455.00 | 954 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 421.00 | 798 022.00 | 1 006 398.00 | 1 804 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 563 555.00 | 587 350.00 | | 563 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 832.00 | -23 795.00 | | 116 832.00 |
DL TOTAL (I) | 847 836.00 | 731 004.00 | | 847 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 623.00 | 351.00 | | 21 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 66 546.00 | | 42 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 276.00 | 44 031.00 | | 94 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 563.00 | 110 928.00 | | 158 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 398.00 | 841 932.00 | | 1 006 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 228.00 | 7 484.00 | 9 909.00 | 800 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 228.00 | 7 485.00 | 9 909.00 | 800 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 623.00 | 5 319.00 | 16 303.00 | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 808.00 | 208 808.00 | | 208 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 563.00 | 142 259.00 | 16 303.00 | 158 563.00 |