| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 092.00 | 418 751.00 | 74 341.00 | 493 092.00 |
AH Fonds commercial | 10 382 685.00 | 16 137.00 | 10 366 547.00 | 10 382 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 068 267.00 | 26 534 651.00 | 2 533 615.00 | 29 068 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 481.00 | 1 449 672.00 | 252 809.00 | 1 702 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 815.00 | 25 911.00 | 287 903.00 | 313 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 174 659.00 | 28 628 832.00 | 13 545 827.00 | 42 174 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 759 402.00 | 1 385 264.00 | 9 374 138.00 | 10 759 402.00 |
BZ Autres créances | 7 149 844.00 | | 7 149 844.00 | 7 149 844.00 |
CF Disponibilités | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 332.00 | | 329 332.00 | 329 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 487 881.00 | 1 385 264.00 | 17 102 617.00 | 18 487 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 422 580.00 | 30 014 096.00 | 31 408 483.00 | 61 422 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 760 038.00 | | 760 038.00 | 760 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 969.00 | 5 919 084.00 | | 40 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 383.00 | 1 871 885.00 | | 892 383.00 |
DK Provisions réglementées | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 551.00 | 8 693 168.00 | | 1 835 551.00 |
DP Provisions pour risques | 146 500.00 | 297 532.00 | | 146 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 500.00 | 297 532.00 | | 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169 175.00 | 12 819 026.00 | | 12 169 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 215.00 | 368 894.00 | | 343 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 645.00 | 3 248 406.00 | | 3 540 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937 750.00 | 4 939 416.00 | | 4 937 750.00 |
EA Autres dettes | 7 630 721.00 | 3 714 321.00 | | 7 630 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 584.00 | 467 055.00 | | 261 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 883 092.00 | 25 557 120.00 | | 28 883 092.00 |
ED (V) | 543 339.00 | 164 521.00 | | 543 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 408 483.00 | 34 712 342.00 | | 31 408 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 397 543.00 | 13 390 946.00 | | 17 397 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | 14 766.00 | | 3 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 358.00 | | 489 358.00 | 489 358.00 |
FG Production vendue services | 25 797 825.00 | 60 000.00 | 25 857 825.00 | 25 797 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 287 184.00 | 60 000.00 | 26 347 184.00 | 26 287 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 108 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 942 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 795.00 | 79 931.00 | | 115 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 726.00 | 77 242.00 | | 177 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 498.00 | 167 130.00 | | 211 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 225.00 | 244 373.00 | | 389 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 914.00 | 88 490.00 | | 72 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 634.00 | 31 754.00 | | 67 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 548.00 | 120 244.00 | | 140 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 676.00 | 124 128.00 | | 248 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 940.00 | 99 262.00 | | 217 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 112.00 | 269 462.00 | | 428 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 561 312.00 | 27 372 448.00 | | 27 561 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 668 929.00 | 25 500 563.00 | | 26 668 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 383.00 | 1 871 885.00 | | 892 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 983.00 | 282 104.00 | | 671 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 427 688.00 | | 2 334 510.00 | 40 427 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 810.00 | 313 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 539.00 | 42 174 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 575.00 | 10 906 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 154.00 | 30 770 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853 431.00 | | 127 531.00 | 10 853 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 014 976.00 | | 2 175 927.00 | 29 014 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 573.00 | | 31 052.00 | 375 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492 710.00 | 1 462 964.00 | 352 755.00 | 27 492 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 707.00 | | | 183 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 458.00 | 30 430.00 | | 404 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 904 544.00 | 1 432 534.00 | 352 755.00 | 26 904 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 150.00 | 259 110.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 532.00 | 94 901.00 | 245 933.00 | 297 532.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716 958.00 | 13 075.00 | 344 769.00 | 1 716 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 073.00 | 38 987.00 | 345 884.00 | 1 718 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 804.00 | 133 888.00 | 591 818.00 | 2 037 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 888.00 | 589 185.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 215.00 | 343 216.00 | | 343 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 645.00 | 3 540 645.00 | | 3 540 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 286.00 | 1 164 286.00 | | 1 164 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 623.00 | 980 623.00 | | 980 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 584.00 | 261 584.00 | | 261 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 815.00 | 313 815.00 | | 313 815.00 |
UX Autres créances clients | 10 645 705.00 | | | 10 645 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VB T. V. A. | 1 093 766.00 | | | 1 093 766.00 |
VC Groupe et associés | 5 445 936.00 | | | 5 445 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166 173.00 | 680 625.00 | 11 485 548.00 | 12 166 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 613 152.00 | 7 613 152.00 | | 7 613 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 086.00 | | | 638 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
VP Divers | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 432.00 | 492 432.00 | | 492 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 172.00 | | | 273 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 332.00 | | | 329 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 552 394.00 | 18 552 394.00 | | 18 552 394.00 |
VW T.V.A. | 2 300 408.00 | 2 300 408.00 | | 2 300 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 883 092.00 | 17 397 543.00 | 11 485 548.00 | 28 883 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 081.00 | 279 369.00 | | 322 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 592.00 | 306 377.00 | | 331 592.00 |
ST Autres comptes | 3 476 543.00 | 3 048 653.00 | | 3 476 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 526 570.00 | 2 026 993.00 | | 1 526 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 313 089.00 | 1 182 510.00 | | 1 313 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095 460.00 | 2 975 828.00 | | 3 095 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 851.00 | 581 778.00 | | 446 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 383 174.00 | 317 644.00 | | 383 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705 255.00 | 597 013.00 | | 705 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 214 974.00 | 5 184 159.00 | | 5 214 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334 964.00 | 2 270 019.00 | | 2 334 964.00 |
ZE Dividendes | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 877 017.00 | 8 939 631.00 | | 8 877 017.00 |