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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 608.00 | 451 175.00 | 433.00 | 451 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 382 685.00 | 16 138.00 | 10 366 547.00 | 10 382 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 533 673.00 | 11 302 040.00 | 3 231 633.00 | 14 533 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 959.00 | 1 060 948.00 | 134 011.00 | 1 194 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 796.00 | 27 255.00 | 318 541.00 | 345 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104 429.00 | 13 044 486.00 | 14 059 943.00 | 27 104 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 828.00 | | 241 828.00 | 241 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678 696.00 | 1 219 926.00 | 15 458 770.00 | 16 678 696.00 |
BZ Autres créances | 4 612 696.00 | | 4 612 696.00 | 4 612 696.00 |
CF Disponibilités | 2 598 747.00 | | 2 598 747.00 | 2 598 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 745.00 | | 565 745.00 | 565 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 713 712.00 | 1 219 926.00 | 23 493 787.00 | 24 713 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 818 142.00 | 14 264 412.00 | 37 553 730.00 | 51 818 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 708.00 | 186 930.00 | 8 778.00 | 195 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 026 273.00 | 526 152.00 | | 3 026 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 408.00 | 2 500 121.00 | | 2 195 408.00 |
DK Provisions réglementées | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 880.00 | 3 928 472.00 | | 6 123 880.00 |
DP Provisions pour risques | 628 708.00 | 525 933.00 | | 628 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 708.00 | 525 933.00 | | 628 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 900 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 769 141.00 | 106 121.00 | | 10 769 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 227.00 | 4 249 883.00 | | 4 776 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559 004.00 | 5 963 143.00 | | 6 559 004.00 |
EA Autres dettes | 7 907 474.00 | 6 967 400.00 | | 7 907 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 975.00 | 710 179.00 | | 699 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 720 118.00 | 28 905 269.00 | | 30 720 118.00 |
ED (V) | 81 024.00 | 148 735.00 | | 81 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 553 730.00 | 33 508 409.00 | | 37 553 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 970.00 | | 3 229 970.00 | 3 229 970.00 |
FG Production vendue services | 34 880 697.00 | | 34 880 697.00 | 34 880 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 110 667.00 | | 38 110 667.00 | 38 110 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 989 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 733 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 362 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 873 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 746.00 | 403 218.00 | | 329 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 588.00 | 5 792.00 | | 11 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 146.00 | 409 010.00 | | 378 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 211.00 | 34 386.00 | | 20 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 13 176.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 685.00 | 22 943.00 | | 107 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 034.00 | 70 504.00 | | 128 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 112.00 | 338 506.00 | | 250 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 941.00 | 379 583.00 | | 508 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 024.00 | 500 016.00 | | 987 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 368 508.00 | 33 779 588.00 | | 39 368 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 173 100.00 | 31 279 467.00 | | 37 173 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 408.00 | 2 500 121.00 | | 2 195 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 268 815.00 | | 2 008 955.00 | 27 268 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | 12 000.00 | 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 341.00 | 27 104 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 834 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173 341.00 | 15 728 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834 293.00 | | | 10 834 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 909 776.00 | | 1 992 197.00 | 15 909 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 038.00 | | 4 758.00 | 341 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369 082.00 | 1 821 353.00 | 2 173 203.00 | 13 369 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | 3 222.00 | | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 210.00 | 37 103.00 | | 430 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755 164.00 | 1 781 027.00 | 2 173 203.00 | 12 755 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 933.00 | 149 685.00 | 46 911.00 | 525 933.00 |
6T Sur comptes clients | 933 712.00 | 938 526.00 | 652 312.00 | 933 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 967.00 | 938 526.00 | 652 312.00 | 960 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 099.00 | 1 088 211.00 | 699 223.00 | 1 509 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 526.00 | 687 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 685.00 | 11 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 141.00 | 269 141.00 | | 269 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 227.00 | 4 776 227.00 | | 4 776 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 170.00 | 1 651 170.00 | | 1 651 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 967.00 | 1 209 967.00 | | 1 209 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699 975.00 | 699 975.00 | | 699 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 796.00 | 345 796.00 | | 345 796.00 |
UX Autres créances clients | 16 598 309.00 | 16 598 309.00 | | 16 598 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VB T. V. A. | 971 733.00 | 971 733.00 | | 971 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 990.00 | 3 231 990.00 | | 3 231 990.00 |
VI Groupe et associés | 18 205 320.00 | 7 705 320.00 | 10 500 000.00 | 18 205 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900 245.00 | | | 10 900 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 079.00 | 410 079.00 | | 410 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 496.00 | 177 496.00 | | 177 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 745.00 | 565 745.00 | | 565 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 202 932.00 | 22 202 932.00 | | 22 202 932.00 |
VW T.V.A. | 3 287 788.00 | 3 287 788.00 | | 3 287 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 711 821.00 | 20 211 821.00 | 10 500 000.00 | 30 711 821.00 |