| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 533.00 | 289 343.00 | 161 190.00 | 450 533.00 |
AH Fonds commercial | 10 382 685.00 | 16 138.00 | 10 366 547.00 | 10 382 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 435 748.00 | 12 570 762.00 | 1 864 986.00 | 14 435 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 273.00 | 904 272.00 | 133 001.00 | 1 037 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 483.00 | 25 912.00 | 303 571.00 | 329 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819 430.00 | 13 990 135.00 | 12 829 295.00 | 26 819 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974 580.00 | 829 283.00 | 10 145 297.00 | 10 974 580.00 |
BZ Autres créances | 6 606 153.00 | | 6 606 153.00 | 6 606 153.00 |
CF Disponibilités | 718 700.00 | | 718 700.00 | 718 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 976.00 | | 428 976.00 | 428 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 867 290.00 | 829 283.00 | 18 038 007.00 | 18 867 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 047 228.00 | 14 819 418.00 | 31 227 810.00 | 46 047 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 359 383.00 | | 359 383.00 | 359 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 740.00 | 932 812.00 | | 1 240 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 733.00 | 707 928.00 | | -613 733.00 |
DK Provisions réglementées | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 205.00 | 2 542 939.00 | | 1 529 205.00 |
DP Provisions pour risques | 555 681.00 | 485 007.00 | | 555 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 681.00 | 485 007.00 | | 555 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 485 549.00 | 11 488 525.00 | | 11 485 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 616.00 | 256 265.00 | | 123 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 103.00 | 2 846 501.00 | | 2 999 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719 230.00 | 4 579 381.00 | | 4 719 230.00 |
EA Autres dettes | 8 790 302.00 | 6 745 329.00 | | 8 790 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 845.00 | 306 181.00 | | 457 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 575 645.00 | 26 222 182.00 | | 28 575 645.00 |
ED (V) | 567 279.00 | 735 130.00 | | 567 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 227 810.00 | 29 985 258.00 | | 31 227 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 319.00 | | 1 182 319.00 | 1 182 319.00 |
FG Production vendue services | 24 548 791.00 | 9 000.00 | 24 557 791.00 | 24 548 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 731 110.00 | 9 000.00 | 25 740 110.00 | 25 731 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 843 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 591 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 854.00 | |
GE Autres charges | | | 132 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 583 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 680.00 | 989 220.00 | | 189 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 180.00 | 1 074 042.00 | | 211 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 038.00 | 5 753.00 | | 312 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | 879 124.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 228.00 | 913 441.00 | | 313 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 048.00 | 160 601.00 | | -102 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 880.00 | 120 128.00 | | 113 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 513.00 | 61 840.00 | | 178 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 456.00 | 27 115 880.00 | | 27 067 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 681 189.00 | 26 407 952.00 | | 27 681 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 733.00 | 707 928.00 | | -613 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 421 736.00 | | 1 352 788.00 | 31 421 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 329 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 955 094.00 | 26 819 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953 874.00 | 15 473 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739 853.00 | | 93 365.00 | 10 739 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176 239.00 | | 1 250 656.00 | 20 176 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 936.00 | | 8 767.00 | 321 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697 701.00 | 1 204 697.00 | 5 938 175.00 | 18 697 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 667.00 | 43 842.00 | 28.00 | 261 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 252 327.00 | 1 160 855.00 | 5 938 147.00 | 18 252 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 007.00 | 393 824.00 | 323 150.00 | 485 007.00 |
6T Sur comptes clients | 906 169.00 | | 76 886.00 | 906 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 081.00 | | 76 886.00 | 932 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 287.00 | 393 824.00 | 400 036.00 | 1 439 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 699.00 | 378 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 816.00 | 123 616.00 | | 123 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 103.00 | 2 999 103.00 | | 2 999 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 218.00 | 1 313 218.00 | | 1 313 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 902.00 | 926 902.00 | | 928 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 845.00 | 457 845.00 | | 457 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 483.00 | 329 483.00 | | 329 483.00 |
UX Autres créances clients | 10 698 077.00 | 10 698 077.00 | | 10 698 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 503.00 | 278 503.00 | | 278 503.00 |
VB T. V. A. | 835 518.00 | 835 518.00 | | 835 518.00 |
VC Groupe et associés | 5 120 798.00 | 5 120 798.00 | | 5 120 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 485 549.00 | | 11 485 549.00 | 11 485 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 669 438.00 | 8 669 438.00 | | 8 669 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 644.00 | 425 644.00 | | 425 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 591.00 | 416 591.00 | | 416 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 976.00 | 428 978.00 | | 428 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 339 192.00 | 18 339 192.00 | | 18 339 192.00 |
VW T.V.A. | 2 053 466.00 | 2 053 466.00 | | 2 053 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 575 645.00 | 17 090 096.00 | 11 485 549.00 | 28 575 645.00 |