| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 608.00 | 414 072.00 | 37 536.00 | 451 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 382 685.00 | 16 138.00 | 10 366 547.00 | 10 382 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673 431.00 | 11 696 163.00 | 2 977 269.00 | 14 673 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 344.00 | 1 059 001.00 | 177 343.00 | 1 236 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 341 038.00 | 27 255.00 | 313 783.00 | 341 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 268 815.00 | 13 396 337.00 | 13 872 478.00 | 27 268 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 939.00 | | 199 939.00 | 199 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 049 501.00 | 933 712.00 | 13 115 790.00 | 14 049 501.00 |
BZ Autres créances | 4 569 947.00 | | 4 569 947.00 | 4 569 947.00 |
CF Disponibilités | 1 227 154.00 | | 1 227 154.00 | 1 227 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 101.00 | | 507 101.00 | 507 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 569 643.00 | 933 712.00 | 19 635 931.00 | 20 569 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 838 458.00 | 14 330 048.00 | 33 508 409.00 | 47 838 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 152.00 | 627 006.00 | | 526 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 121.00 | 499 145.00 | | 2 500 121.00 |
DK Provisions réglementées | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 472.00 | 2 028 351.00 | | 3 928 472.00 |
DP Provisions pour risques | 525 933.00 | 642 816.00 | | 525 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 933.00 | 642 816.00 | | 525 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900 245.00 | 11 486 914.00 | | 10 900 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 121.00 | 106 228.00 | | 106 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 883.00 | 3 209 777.00 | | 4 249 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963 143.00 | 4 915 759.00 | | 5 963 143.00 |
EA Autres dettes | 6 967 400.00 | 9 690 064.00 | | 6 967 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 179.00 | 560 541.00 | | 710 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 905 269.00 | 29 969 282.00 | | 28 905 269.00 |
ED (V) | 148 735.00 | 782 907.00 | | 148 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 508 409.00 | 33 423 355.00 | | 33 508 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 506.00 | | 1 932 506.00 | 1 932 506.00 |
FG Production vendue services | 30 172 926.00 | 389 301.00 | 30 562 228.00 | 30 172 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 105 433.00 | 389 301.00 | 32 494 734.00 | 32 105 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 367 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 598 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 359.00 | |
GE Autres charges | | | 59 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 835 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 218.00 | 315 782.00 | | 403 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 792.00 | 1 272.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 010.00 | 317 450.00 | | 409 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 386.00 | 42 925.00 | | 34 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176.00 | 2 279.00 | | 13 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 504.00 | 45 204.00 | | 70 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 506.00 | 272 246.00 | | 338 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 016.00 | 229 962.00 | | 500 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 779 588.00 | 29 808 208.00 | | 33 779 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 279 467.00 | 29 309 063.00 | | 31 279 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 121.00 | 499 145.00 | | 2 500 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888 137.00 | | 2 470 435.00 | 26 888 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 341 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089 758.00 | 27 268 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 834 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084 958.00 | 15 909 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833 218.00 | | 1 075.00 | 10 833 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 529 213.00 | | 2 465 520.00 | 15 529 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 998.00 | | 3 840.00 | 341 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 867 033.00 | 1 586 827.00 | 2 084 778.00 | 13 867 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 198.00 | 59 012.00 | | 371 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312 128.00 | 1 527 815.00 | 2 084 778.00 | 13 312 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 912.00 | 1 343.00 | | 25 912.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 816.00 | 66 301.00 | 183 184.00 | 642 816.00 |
6T Sur comptes clients | 640 430.00 | 465 586.00 | 172 305.00 | 640 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 342.00 | 466 929.00 | 172 305.00 | 666 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 357.00 | 533 231.00 | 355 488.00 | 1 331 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 945.00 | 349 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 943.00 | 5 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 883.00 | 4 249 883.00 | | 4 249 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 820.00 | 1 503 820.00 | | 1 503 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 180.00 | 1 108 180.00 | | 1 108 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 441.00 | 277 441.00 | | 277 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 179.00 | 710 179.00 | | 710 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
UX Autres créances clients | 13 844 080.00 | 13 844 080.00 | | 13 844 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 421.00 | 205 421.00 | | 205 421.00 |
VB T. V. A. | 835 476.00 | 835 476.00 | | 835 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 005.00 | 3 225 005.00 | | 3 225 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900 245.00 | 934 005.00 | 9 966 240.00 | 10 900 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 959.00 | 6 689 959.00 | | 6 689 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 741.00 | | | 1 078 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 497.00 | 541 497.00 | | 541 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 101.00 | 507 101.00 | | 507 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467 587.00 | 19 467 587.00 | | 19 467 587.00 |
VW T.V.A. | 2 809 647.00 | 2 809 647.00 | | 2 809 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 896 971.00 | 18 930 731.00 | 9 966 240.00 | 28 896 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |