| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 533.00 | 355 060.00 | 95 473.00 | 450 533.00 |
AH Fonds commercial | 10 382 685.00 | 16 138.00 | 10 366 547.00 | 10 382 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 437 470.00 | 12 323 957.00 | 2 113 513.00 | 14 437 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 743.00 | 988 171.00 | 103 572.00 | 1 091 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 998.00 | 25 912.00 | 316 086.00 | 341 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888 137.00 | 13 892 945.00 | 12 995 192.00 | 26 888 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 116.00 | | 152 116.00 | 152 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515 271.00 | 640 430.00 | 9 874 841.00 | 10 515 271.00 |
BZ Autres créances | 6 509 249.00 | | 6 509 249.00 | 6 509 249.00 |
CF Disponibilités | 3 324 229.00 | | 3 324 229.00 | 3 324 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 909 538.00 | 640 430.00 | 20 269 108.00 | 20 909 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 956 730.00 | 14 533 375.00 | 33 423 355.00 | 47 956 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 006.00 | 1 240 740.00 | | 627 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 145.00 | -613 733.00 | | 499 145.00 |
DK Provisions réglementées | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 351.00 | 1 529 205.00 | | 2 028 351.00 |
DP Provisions pour risques | 642 816.00 | 555 681.00 | | 642 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 816.00 | 555 681.00 | | 642 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 486 914.00 | 11 485 549.00 | | 11 486 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 228.00 | 123 616.00 | | 106 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 777.00 | 2 999 103.00 | | 3 209 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 915 759.00 | 4 719 230.00 | | 4 915 759.00 |
EA Autres dettes | 9 690 064.00 | 8 790 302.00 | | 9 690 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 541.00 | 457 845.00 | | 560 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 969 282.00 | 28 575 645.00 | | 29 969 282.00 |
ED (V) | 782 907.00 | 567 279.00 | | 782 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 423 355.00 | 31 227 810.00 | | 33 423 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 133.00 | | 1 781 133.00 | 1 781 133.00 |
FG Production vendue services | 26 364 061.00 | 280 923.00 | 26 644 984.00 | 26 364 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 145 193.00 | 280 923.00 | 28 426 118.00 | 28 145 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 488 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 179 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 722 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 627.00 | |
GE Autres charges | | | 305 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 530 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 782.00 | 189 680.00 | | 315 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 272.00 | 21 500.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 450.00 | 211 180.00 | | 317 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 925.00 | 312 038.00 | | 42 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | 1 189.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 204.00 | 313 228.00 | | 45 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 246.00 | -102 048.00 | | 272 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 962.00 | 178 513.00 | | 229 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 808 208.00 | 27 067 456.00 | | 29 808 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 309 063.00 | 27 681 189.00 | | 29 309 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 145.00 | -613 733.00 | | 499 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 819 430.00 | | 1 568 765.00 | 26 819 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 944.00 | 341 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 057.00 | 26 888 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 114.00 | 15 529 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833 218.00 | | | 10 833 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473 021.00 | | 1 539 305.00 | 15 473 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 483.00 | | 29 459.00 | 329 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964 223.00 | 1 383 645.00 | 1 480 835.00 | 13 964 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 481.00 | 65 717.00 | | 305 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475 034.00 | 1 317 929.00 | 1 480 835.00 | 13 475 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 681.00 | 336 628.00 | 249 493.00 | 555 681.00 |
6T Sur comptes clients | 829 283.00 | 545 556.00 | 734 409.00 | 829 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 195.00 | 545 556.00 | 734 409.00 | 855 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 075.00 | 882 184.00 | 983 902.00 | 1 433 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 184.00 | 981 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 777.00 | 3 209 777.00 | | 3 209 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 650.00 | 1 120 650.00 | | 1 120 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 040.00 | 968 040.00 | | 968 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 347.00 | 250 347.00 | | 250 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 541.00 | 560 541.00 | | 560 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 264 187.00 | 10 264 187.00 | | 10 264 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
VB T. V. A. | 763 801.00 | 763 801.00 | | 763 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 320 326.00 | 5 320 326.00 | | 5 320 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 486 914.00 | 586 669.00 | 10 900 245.00 | 11 486 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 439 717.00 | 9 439 717.00 | | 9 439 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 340.00 | 295 340.00 | | 295 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 670.00 | 451 670.00 | | 451 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 763 691.00 | 17 763 691.00 | | 17 763 691.00 |
VW T.V.A. | 2 375 399.00 | 2 375 399.00 | | 2 375 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 969 282.00 | 19 069 037.00 | 10 900 245.00 | 29 969 282.00 |