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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 402.00 | 7 465.00 | 21 936.00 | 29 402.00 |
AP Constructions | 132 803.00 | 94 482.00 | 38 320.00 | 132 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 202.00 | 92 560.00 | 41 642.00 | 134 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 226.00 | 228 780.00 | 53 445.00 | 282 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 772.00 | 427 627.00 | 168 145.00 | 595 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
BN En cours de production de biens | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 129.00 | 13 093.00 | 209 036.00 | 222 129.00 |
BZ Autres créances | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CF Disponibilités | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 514.00 | 13 093.00 | 704 421.00 | 717 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 287.00 | 440 720.00 | 872 566.00 | 1 313 287.00 |
CU Autres participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 098.00 | | | 282 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
EA Autres dettes | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 831.00 | | | 722 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 566.00 | | | 872 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 215.00 | | 50 750.00 | 554 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 595 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 578 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 076.00 | | 50 750.00 | 537 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 820.00 | 35 987.00 | 2 180.00 | 393 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 482.00 | 35 987.00 | 2 180.00 | 389 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | 2 482.00 | 3 084.00 | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 2 482.00 | 3 084.00 | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | 2 482.00 | 3 084.00 | 13 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 605.00 | 240 605.00 | | 240 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 861.00 | 33 717.00 | 68 143.00 | 101 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 196.00 | 334 031.00 | 1 165.00 | 335 196.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 733.00 | 372 589.00 | 68 143.00 | 440 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 229.00 | | | 180 229.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 544.00 | | | 356 544.00 |