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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 402.00 | 13 345.00 | 16 056.00 | 29 402.00 |
AP Constructions | 132 803.00 | 110 399.00 | 22 404.00 | 132 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 792.00 | 117 600.00 | 44 192.00 | 161 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 944.00 | 261 299.00 | 51 644.00 | 312 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 056.00 | 506 983.00 | 161 072.00 | 668 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
BN En cours de production de biens | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 792.00 | 19 918.00 | 282 874.00 | 302 792.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 174.00 | 19 918.00 | 741 255.00 | 761 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 230.00 | 526 902.00 | 902 328.00 | 1 429 230.00 |
CU Autres participations | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 555.00 | | | 291 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 691.00 | | | 253 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 179.00 | | | 707 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 328.00 | | | 902 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 335.00 | | 40 720.00 | 627 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 189.00 | | 26 753.00 | 610 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | 13 967.00 | 5 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 517.00 | 42 465.00 | | 464 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 179.00 | 42 465.00 | | 460 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | 2 895.00 | | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | 2 895.00 | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 2 895.00 | | 17 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 276 282.00 | 276 282.00 | | 276 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 227.00 | 23 983.00 | | 59 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 230.00 | 383 065.00 | 1 165.00 | 384 230.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 624.00 | 380 380.00 | | 415 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
ST Autres comptes | 213 688.00 | | | 213 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YT Sous‐traitance | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 346.00 | | | 292 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 020.00 | | | 431 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |