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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 402.00 | 19 226.00 | 10 175.00 | 29 402.00 |
AP Constructions | 132 803.00 | 126 062.00 | 6 740.00 | 132 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 074.00 | 146 440.00 | 27 634.00 | 174 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 037.00 | 241 176.00 | 31 861.00 | 273 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 069.00 | 537 784.00 | 103 285.00 | 641 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 264.00 | | 160 264.00 | 160 264.00 |
BN En cours de production de biens | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 623.00 | 50 481.00 | 395 141.00 | 445 623.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CF Disponibilités | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 046.00 | 50 481.00 | 861 565.00 | 912 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 116.00 | 588 265.00 | 964 850.00 | 1 553 116.00 |
CU Autres participations | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DH Report à nouveau | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 617.00 | | | 821 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 850.00 | | | 964 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 627.00 | | | 390 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 555 862.00 | | 2 555 862.00 | 2 555 862.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 768.00 | | 2 556 768.00 | 2 556 768.00 |
FM Production stockée | | | -53 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 910.00 | | | 2 525 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 735.00 | | | 2 517 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 851.00 | | 13 218.00 | 627 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 186.00 | | 13 130.00 | 596 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | 88.00 | 19 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 289.00 | 52 494.00 | | 485 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 270.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 681.00 | 52 224.00 | | 480 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 077.00 | 28 814.00 | 11 410.00 | 33 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 077.00 | 28 814.00 | 11 410.00 | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | 28 814.00 | 11 410.00 | 33 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 814.00 | 11 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 380 491.00 | 380 491.00 | | 380 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VB T. V. A. | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 646.00 | 19 636.00 | | 46 646.00 |
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 932.00 | 538 766.00 | 1 165.00 | 539 932.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 637.00 | 390 627.00 | | 417 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
ST Autres comptes | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
YT Sous‐traitance | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 464.00 | | | 278 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 995.00 | | | 495 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |