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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 608.00 | 270.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 402.00 | 16 286.00 | 13 115.00 | 29 402.00 |
AP Constructions | 132 803.00 | 118 357.00 | 14 445.00 | 132 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 792.00 | 131 838.00 | 29 954.00 | 161 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 188.00 | 214 199.00 | 57 989.00 | 272 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 851.00 | 485 289.00 | 142 561.00 | 627 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
BN En cours de production de biens | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 468.00 | 33 077.00 | 197 391.00 | 230 468.00 |
BZ Autres créances | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CF Disponibilités | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 264.00 | 33 077.00 | 671 187.00 | 704 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 115.00 | 518 366.00 | 813 748.00 | 1 332 115.00 |
CU Autres participations | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 892.00 | | | 388 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 690.00 | | | 678 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 748.00 | | | 813 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 945.00 | | 2 107 945.00 | 2 107 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 945.00 | | 2 107 945.00 | 2 107 945.00 |
FM Production stockée | | | 52 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 081.00 | | | 2 190 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 171.00 | | | 2 250 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 090.00 | | | -60 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 056.00 | | 26 018.00 | 668 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 223.00 | 627 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 223.00 | 596 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | 540.00 | 11 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 942.00 | | 25 467.00 | 636 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | 10.00 | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 983.00 | 44 529.00 | 66 223.00 | 506 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 270.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 645.00 | 44 258.00 | 66 223.00 | 502 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 918.00 | 25 565.00 | 12 407.00 | 19 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 918.00 | 25 565.00 | 12 407.00 | 19 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 918.00 | 25 565.00 | 12 407.00 | 19 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 565.00 | 12 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 735.00 | 12 089.00 | 46 646.00 | 58 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 539.00 | 334 373.00 | 1 165.00 | 335 539.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 797.00 | 243 151.00 | 46 646.00 | 289 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
ST Autres comptes | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YT Sous‐traitance | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 334.00 | | | 103 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |