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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 402.00 | 22 166.00 | 7 235.00 | 29 402.00 |
AP Constructions | 142 089.00 | 128 051.00 | 14 037.00 | 142 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 248.00 | 160 588.00 | 14 660.00 | 175 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 434.00 | 254 595.00 | 18 838.00 | 273 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 926.00 | 570 280.00 | 81 645.00 | 651 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
BN En cours de production de biens | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 145.00 | 55 548.00 | 290 597.00 | 346 145.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 108.00 | 55 548.00 | 1 025 560.00 | 1 081 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 035.00 | 625 829.00 | 1 107 206.00 | 1 733 035.00 |
CU Autres participations | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DH Report à nouveau | -51 915.00 | | | -51 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
DL TOTAL (I) | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 823.00 | | | 475 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 312.00 | | | 236 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 407.00 | | | 850 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 206.00 | | | 1 107 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 932.00 | | | 361 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 742 259.00 | | 2 742 259.00 | 2 742 259.00 |
FG Production vendue services | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 734.00 | | 2 770 734.00 | 2 770 734.00 |
FM Production stockée | | | 35 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 339.00 | | | 2 818 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 774.00 | | | 2 704 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 069.00 | | 10 856.00 | 641 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 317.00 | | 10 856.00 | 609 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 784.00 | 32 496.00 | | 537 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905.00 | 32 496.00 | | 532 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 481.00 | 5 298.00 | 231.00 | 50 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 481.00 | 5 298.00 | 231.00 | 50 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 481.00 | 5 298.00 | 231.00 | 50 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 298.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 312.00 | 236 312.00 | | 236 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 276 361.00 | 276 361.00 | | 276 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VB T. V. A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 009.00 | 14 358.00 | | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 850.00 | 418 684.00 | 1 165.00 | 419 850.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 584.00 | 361 932.00 | | 374 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
YT Sous‐traitance | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 533.00 | | | 304 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 460.00 | | | 475 460.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |