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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 685.00 | 96 186.00 | 325 498.00 | 421 685.00 |
AP Constructions | 636 777.00 | 307 465.00 | 329 311.00 | 636 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 506.00 | 25 357.00 | 9 149.00 | 34 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 291.00 | 73 315.00 | 13 975.00 | 87 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 260.00 | 502 325.00 | 677 935.00 | 1 180 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CF Disponibilités | 223 683.00 | | 223 683.00 | 223 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 571.00 | | 476 571.00 | 476 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 832.00 | 502 325.00 | 1 154 506.00 | 1 656 832.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 28 564.00 | -1 723.00 | | 28 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 30 288.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 257 756.00 | 231 824.00 | | 257 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 573.00 | 893 224.00 | | 891 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 18 088.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 8 113.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | | 2 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 750.00 | 921 732.00 | | 896 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 506.00 | 1 153 557.00 | | 1 154 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 750.00 | 921 732.00 | | 896 750.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 383.00 | | 103 383.00 | 103 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 719.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 5 159.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 236.00 | 276 567.00 | | 167 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 304.00 | 246 279.00 | | 141 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | 30 288.00 | | 25 931.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 499.00 | 37 826.00 | | 464 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 499.00 | 37 826.00 | | 464 499.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 598.00 | 888 598.00 | | 888 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -885.00 | | | -885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 750.00 | 896 750.00 | | 896 750.00 |