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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 685.00 | 103 824.00 | 317 861.00 | 421 685.00 |
AP Constructions | 646 182.00 | 396 225.00 | 249 956.00 | 646 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 40 457.00 | 3 922.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 879.00 | 64 158.00 | 6 720.00 | 70 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 126.00 | 604 666.00 | 578 460.00 | 1 183 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 348.00 | | 338 348.00 | 338 348.00 |
CF Disponibilités | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 281.00 | | 958 281.00 | 958 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 407.00 | 604 666.00 | 1 536 741.00 | 2 141 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 66 251.00 | 48 218.00 | | 66 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | 18 033.00 | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 307 179.00 | 269 511.00 | | 307 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 052.00 | 918 378.00 | | 922 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 002.00 | 26 247.00 | | 58 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 625.00 | 15 578.00 | | 16 625.00 |
EA Autres dettes | 232 880.00 | 120 371.00 | | 232 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 561.00 | 1 080 576.00 | | 1 229 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 741.00 | 1 350 088.00 | | 1 536 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 561.00 | 1 080 576.00 | | 1 229 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 000.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 1 000.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 2 121.00 | | 7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 182.00 | 323 980.00 | | 198 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 514.00 | 305 946.00 | | 160 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 668.00 | 18 033.00 | | 37 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 634.00 | 19 173.00 | 31 140.00 | 616 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 634.00 | 19 173.00 | 31 140.00 | 616 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
UX Autres créances clients | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
VI Groupe et associés | 918 403.00 | 918 403.00 | | 918 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -715.00 | | | -715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 562.00 | 1 229 562.00 | | 1 229 562.00 |