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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 685.00 | 100 699.00 | 320 985.00 | 421 685.00 |
AP Constructions | 636 777.00 | 347 361.00 | 289 415.00 | 636 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 35 323.00 | 11 058.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 638.00 | 85 552.00 | 10 086.00 | 95 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 482.00 | 568 936.00 | 631 546.00 | 1 200 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 974.00 | | 245 974.00 | 245 974.00 |
CF Disponibilités | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 745.00 | | 505 745.00 | 505 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 228.00 | 568 936.00 | 1 137 291.00 | 1 706 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 53 195.00 | 50 296.00 | | 53 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 674.00 | 2 898.00 | | -27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 228 780.00 | 256 455.00 | | 228 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 545.00 | 905 123.00 | | 904 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 82.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 3 799.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 510.00 | 909 378.00 | | 908 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 291.00 | 1 165 833.00 | | 1 137 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 510.00 | 909 378.00 | | 908 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 3 820.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 318.00 | 211 661.00 | | 148 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 993.00 | 208 762.00 | | 175 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 674.00 | 2 898.00 | | -27 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 225.00 | 902 225.00 | | 902 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665.00 | | | 665.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 511.00 | 908 511.00 | | 908 511.00 |