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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 685.00 | 102 129.00 | 319 555.00 | 421 685.00 |
AP Constructions | 646 182.00 | 366 129.00 | 280 052.00 | 646 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 39 528.00 | 6 853.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 976.00 | 90 490.00 | 10 486.00 | 100 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 225.00 | 598 277.00 | 616 948.00 | 1 215 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 3 430.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
CF Disponibilités | 294 539.00 | | 294 539.00 | 294 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 151.00 | 598 277.00 | 1 171 874.00 | 1 770 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 25 520.00 | 53 195.00 | | 25 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | -27 674.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 251 478.00 | 228 780.00 | | 251 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 481.00 | 904 545.00 | | 911 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 1 286.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | 2 679.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 395.00 | 908 510.00 | | 920 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 874.00 | 1 137 291.00 | | 1 171 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 395.00 | 908 510.00 | | 920 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 655.00 | 148 318.00 | | 137 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 957.00 | 175 993.00 | | 114 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | -27 674.00 | | 22 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 937.00 | 29 341.00 | | 568 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 937.00 | 29 341.00 | | 568 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 908 546.00 | 908 546.00 | | 908 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 395.00 | 920 395.00 | | 920 395.00 |