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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 685.00 | 102 976.00 | 318 708.00 | 421 685.00 |
AP Constructions | 646 182.00 | 383 078.00 | 263 103.00 | 646 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 953.00 | 43 146.00 | 4 807.00 | 47 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 035.00 | 87 432.00 | 8 603.00 | 96 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 856.00 | 616 633.00 | 595 222.00 | 1 211 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 496.00 | | 344 496.00 | 344 496.00 |
CF Disponibilités | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 865.00 | | 754 865.00 | 754 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 722.00 | 616 633.00 | 1 350 088.00 | 1 966 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 48 218.00 | 25 520.00 | | 48 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 22 697.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 269 511.00 | 251 478.00 | | 269 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 378.00 | 911 481.00 | | 918 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 69.00 | | 26 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 8 844.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 576.00 | 920 395.00 | | 1 080 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 088.00 | 1 171 874.00 | | 1 350 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 576.00 | 920 395.00 | | 1 080 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 297.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 980.00 | 137 655.00 | | 323 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 946.00 | 114 957.00 | | 305 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 22 697.00 | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 277.00 | 23 297.00 | 4 941.00 | 598 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 277.00 | 23 297.00 | 4 941.00 | 598 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 371.00 | 120 371.00 | | 120 371.00 |
UX Autres créances clients | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
VI Groupe et associés | 915 444.00 | 915 444.00 | | 915 444.00 |
VP Divers | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 577.00 | 1 080 577.00 | | 1 080 577.00 |