| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566.00 | 1 696 206.00 | 537 360.00 | 2 233 566.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 350.00 | 443 960.00 | 28 389.00 | 472 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161.00 | 624 954.00 | 50 207.00 | 675 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 258.00 | 466 523.00 | 205 735.00 | 672 258.00 |
BF Prêts | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 949.00 | 3 231 643.00 | 1 520 306.00 | 4 751 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 150.00 | 205 738.00 | 2 029 412.00 | 2 235 150.00 |
BN En cours de production de biens | 384 918.00 | | 384 918.00 | 384 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 461.00 | | 488 461.00 | 488 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132 059.00 | 66 603.00 | 11 065 456.00 | 11 132 059.00 |
BZ Autres créances | 805 330.00 | | 805 330.00 | 805 330.00 |
CF Disponibilités | 925 444.00 | | 925 444.00 | 925 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 285.00 | 272 341.00 | 15 760 944.00 | 16 033 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234.00 | 3 503 984.00 | 17 281 250.00 | 20 785 234.00 |
CU Autres participations | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 308.00 | | | 3 039 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384.00 | | | 414 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 848.00 | | | 4 312 848.00 |
DP Provisions pour risques | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267.00 | | | 1 225 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483.00 | | | 4 653 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 537.00 | | | 1 234 537.00 |
EA Autres dettes | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746.00 | | | 5 094 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580 102.00 | | | 12 580 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250.00 | | | 17 281 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288.00 | | | 12 221 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442.00 | | | 797 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 622 138.00 | 17 630 881.00 | 23 253 019.00 | 5 622 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 138.00 | 17 630 881.00 | 23 253 019.00 | 5 622 138.00 |
FM Production stockée | | | 22 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 091 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 257 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053.00 | | | 23 863 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669.00 | | | 23 448 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 384.00 | | | 414 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 714.00 | | 418 417.00 | 4 526 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 397.00 | 658 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 423.00 | 10 759.00 | 4 751 949.00 | 182 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 423.00 | 1 362.00 | 1 347 418.00 | 182 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 765.00 | | 326 151.00 | 2 419 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 938.00 | | 92 265.00 | 1 438 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 011.00 | | | 668 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988.00 | 218 018.00 | 1 362.00 | 3 014 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551.00 | 138 616.00 | | 2 001 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437.00 | 79 402.00 | 1 362.00 | 1 013 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 300.00 | 290 000.00 | 465 000.00 | 563 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 081.00 | 8 657.00 | | 197 081.00 |
6T Sur comptes clients | 69 603.00 | | 3 000.00 | 69 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 684.00 | 8 657.00 | 3 000.00 | 266 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 984.00 | 298 657.00 | 468 000.00 | 829 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 657.00 | 468 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 300.00 | 77 005.00 | 226 295.00 | 303 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483.00 | 4 653 483.00 | | 4 653 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 249.00 | 574 249.00 | | 574 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410.00 | 639 410.00 | | 639 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 094 746.00 | 5 094 746.00 | | 5 094 746.00 |
UP Prêts | 293 820.00 | 13 320.00 | | 293 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
UX Autres créances clients | 11 064 781.00 | | | 11 064 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
VB T. V. A. | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
VC Groupe et associés | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608.00 | 814 608.00 | | 814 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659.00 | 279 790.00 | 130 869.00 | 410 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929.00 | | | 273 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479.00 | 11 975 713.00 | 620 767.00 | 12 596 479.00 |
VW T.V.A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452.00 | 12 221 288.00 | 357 164.00 | 12 578 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
ST Autres comptes | 1 564 184.00 | | | 1 564 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 316 465.00 | | | 2 316 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 177.00 | | | 1 129 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 222 541.00 | | | 2 222 541.00 |
ZE Dividendes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 157 006.00 | | | 4 157 006.00 |