| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 251.00 | 1 704 278.00 | 963 973.00 | 2 668 251.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 787.00 | 255 834.00 | 6 954.00 | 262 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 383.00 | 518 729.00 | 709 654.00 | 1 228 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 716.00 | 495 520.00 | 376 195.00 | 871 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 304 358.00 | | 304 358.00 | 304 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 299.00 | 2 974 361.00 | 2 784 938.00 | 5 759 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371 019.00 | 232 963.00 | 2 138 056.00 | 2 371 019.00 |
BN En cours de production de biens | 588 100.00 | | 588 100.00 | 588 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 241.00 | | 608 241.00 | 608 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 914 423.00 | 605 266.00 | 12 309 157.00 | 12 914 423.00 |
BZ Autres créances | 565 875.00 | | 565 875.00 | 565 875.00 |
CF Disponibilités | 581 175.00 | | 581 175.00 | 581 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 782 179.00 | 838 229.00 | 16 943 950.00 | 17 782 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 541 478.00 | 3 812 590.00 | 19 728 888.00 | 23 541 478.00 |
CU Autres participations | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 079.00 | | | 1 382 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 060.00 | | | 1 017 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634 092.00 | | | 6 634 092.00 |
DP Provisions pour risques | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 459.00 | | | 602 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 359.00 | | | 687 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 687.00 | | | 2 138 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 483.00 | | | 1 358 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 887.00 | | | 4 801 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 133.00 | | | 2 062 133.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 620.00 | | | 1 889 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407 437.00 | | | 12 407 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 728 888.00 | | | 19 728 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 171 549.00 | | | 11 171 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 780.00 | | | 661 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 332 105.00 | 12 132 788.00 | 27 464 893.00 | 15 332 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 105.00 | 12 132 788.00 | 27 464 893.00 | 15 332 105.00 |
FM Production stockée | | | 204 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 887 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 607 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 437 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 561.00 | | | 270 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 950 431.00 | | | 28 950 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 371.00 | | | 27 933 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 060.00 | | | 1 017 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 022.00 | | 494 714.00 | 6 644 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 437.00 | 5 759 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 790.00 | 2 971 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 647.00 | 2 118 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341 624.00 | | 310 204.00 | 3 341 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 496.00 | | 180 260.00 | 2 636 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 902.00 | | 4 250.00 | 665 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 139.00 | 434 586.00 | 1 366 364.00 | 3 906 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 246.00 | 205 656.00 | 680 790.00 | 2 435 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 893.00 | 228 930.00 | 685 574.00 | 1 470 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 480.00 | 687 359.00 | 855 480.00 | 855 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 708.00 | 8 255.00 | | 224 708.00 |
6T Sur comptes clients | 870 138.00 | 29 100.00 | 293 972.00 | 870 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 846.00 | 37 355.00 | 293 972.00 | 1 094 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 326.00 | 724 714.00 | 1 149 452.00 | 1 950 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 714.00 | 1 149 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 887.00 | 4 801 887.00 | | 4 801 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 851.00 | 854 851.00 | | 854 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 754.00 | 547 754.00 | | 547 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 620.00 | 1 889 620.00 | | 1 889 620.00 |
UP Prêts | 304 358.00 | 15 270.00 | 289 088.00 | 304 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
UX Autres créances clients | 12 309 157.00 | 12 309 157.00 | | 12 309 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605 266.00 | 605 266.00 | | 605 266.00 |
VB T. V. A. | 525 935.00 | 525 935.00 | | 525 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 059.00 | 680 059.00 | | 680 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 628.00 | 364 628.00 | 1 094 000.00 | 1 458 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 370.00 | 1 171 370.00 | | 1 171 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183 033.00 | 13 553 679.00 | 629 354.00 | 14 183 033.00 |
VW T.V.A. | 646 227.00 | 646 227.00 | | 646 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 549.00 | 11 171 549.00 | 1 094 000.00 | 12 265 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
ST Autres comptes | 1 737 869.00 | | | 1 737 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 778 074.00 | | | 3 778 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 973.00 | | | 332 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 034 259.00 | | | 3 034 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335 116.00 | | | 3 335 116.00 |
ZE Dividendes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 928 695.00 | | | 5 928 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |