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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104 710.00 | 1 927 075.00 | 1 177 636.00 | 3 104 710.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 787.00 | 259 470.00 | 3 317.00 | 262 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 383.00 | 627 800.00 | 600 583.00 | 1 228 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 146.00 | 623 547.00 | 379 599.00 | 1 003 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 779.00 | 3 437 892.00 | 2 874 888.00 | 6 312 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 791.00 | 155 536.00 | 1 994 255.00 | 2 149 791.00 |
BN En cours de production de biens | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 434.00 | | 504 434.00 | 504 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537 567.00 | 89 990.00 | 22 447 577.00 | 22 537 567.00 |
BZ Autres créances | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
CF Disponibilités | 6 339 890.00 | | 6 339 890.00 | 6 339 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 246 564.00 | 245 526.00 | 32 001 038.00 | 32 246 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 559 343.00 | 3 683 418.00 | 34 875 926.00 | 38 559 343.00 |
CU Autres participations | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 979.00 | | | 2 198 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 598.00 | | | 1 389 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 195.00 | | | 7 813 195.00 |
DP Provisions pour risques | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 037.00 | | | 471 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255 597.00 | | | 6 255 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 374.00 | | | 522 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907 289.00 | | | 2 907 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 934.00 | | | 5 104 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539 539.00 | | | 3 539 539.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 261 949.00 | | | 8 261 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 591 694.00 | | | 26 591 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 875 926.00 | | | 34 875 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 737 675.00 | | | 22 737 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 606 989.00 | 13 953 930.00 | 28 560 919.00 | 14 606 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 606 989.00 | 13 953 930.00 | 28 560 919.00 | 14 606 989.00 |
FM Production stockée | | | -497 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 749 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 037.00 | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 823 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 273.00 | | | 370 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 400.00 | | | 29 840 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 450 802.00 | | | 28 450 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 598.00 | | | 1 389 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 298.00 | | 607 600.00 | 5 759 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 270.00 | 673 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 120.00 | 6 312 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 2 231 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 038.00 | | 436 459.00 | 2 971 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 108.00 | | 152 270.00 | 2 118 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 152.00 | | 18 871.00 | 670 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 361.00 | 470 443.00 | 6 912.00 | 2 974 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 112.00 | 226 433.00 | | 1 960 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 249.00 | 244 010.00 | 6 912.00 | 1 014 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 359.00 | 471 037.00 | 687 359.00 | 687 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 963.00 | | 77 427.00 | 232 963.00 |
6T Sur comptes clients | 605 266.00 | 890.00 | 516 166.00 | 605 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 229.00 | 890.00 | 593 593.00 | 838 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 588.00 | 471 927.00 | 1 280 952.00 | 1 525 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 927.00 | 1 280 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 934.00 | 5 104 934.00 | | 5 104 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 441.00 | 1 035 441.00 | | 1 035 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 721.00 | 622 721.00 | | 622 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 261 949.00 | 8 261 949.00 | | 8 261 949.00 |
UP Prêts | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 447 399.00 | 22 447 399.00 | | 22 447 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VB T. V. A. | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 197.00 | 5 298 467.00 | 946 730.00 | 6 245 197.00 |
VI Groupe et associés | 277 344.00 | 277 344.00 | | 277 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624 882.00 | 22 976 657.00 | 648 225.00 | 23 624 882.00 |
VW T.V.A. | 1 846 379.00 | 1 846 379.00 | | 1 846 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 684 405.00 | 22 737 675.00 | 946 730.00 | 23 684 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 133.00 | | | 221 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
ST Autres comptes | 1 603 176.00 | | | 1 603 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
YT Sous‐traitance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 598 732.00 | | | 2 598 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 995.00 | | | 2 321 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 372 268.00 | | | 3 372 268.00 |
ZE Dividendes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 508 178.00 | | | 4 508 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |