| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821 321.00 | 1 964 890.00 | 856 431.00 | 2 821 321.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 303.00 | 470 357.00 | 9 946.00 | 480 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 510.00 | 812 998.00 | 812 512.00 | 1 625 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 976.00 | 657 895.00 | 335 081.00 | 992 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 022.00 | 3 906 139.00 | 2 737 883.00 | 6 644 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524 294.00 | 224 708.00 | 2 299 586.00 | 2 524 294.00 |
BN En cours de production de biens | 503 818.00 | | 503 818.00 | 503 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 547.00 | | 487 547.00 | 487 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 172 432.00 | 870 138.00 | 13 302 293.00 | 14 172 432.00 |
BZ Autres créances | 381 781.00 | | 381 781.00 | 381 781.00 |
CF Disponibilités | 407 854.00 | | 407 854.00 | 407 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 532 362.00 | 1 094 846.00 | 17 437 515.00 | 18 532 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 176 384.00 | 5 000 985.00 | 20 175 398.00 | 25 176 384.00 |
CU Autres participations | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 728.00 | | | 688 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 511.00 | | | 893 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 528.00 | | | 5 827 528.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 480.00 | | | 800 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 480.00 | | | 855 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 455.00 | | | 2 114 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 147.00 | | | 544 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 046.00 | | | 6 659 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 373.00 | | | 1 504 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427 309.00 | | | 2 427 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 390.00 | | | 13 492 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 175 398.00 | | | 20 175 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 987 243.00 | | | 11 987 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 758.00 | | | 980 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 237 528.00 | 24 270 788.00 | 32 508 316.00 | 8 237 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 528.00 | 24 270 788.00 | 32 508 316.00 | 8 237 528.00 |
FM Production stockée | | | 83 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 232 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 565 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 101 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 031 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 286 439.00 | | | 34 286 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 392 929.00 | | | 33 392 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 511.00 | | | 893 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 621.00 | | 631 856.00 | 6 026 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 414.00 | 665 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 6 644 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 2 636 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 382.00 | | 378 242.00 | 2 963 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 796.00 | | 235 741.00 | 2 401 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 443.00 | | 17 873.00 | 661 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 486.00 | 402 559.00 | 906.00 | 3 504 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260 122.00 | 175 124.00 | | 2 260 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 364.00 | 227 434.00 | 906.00 | 1 244 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 091.00 | 855 480.00 | 1 558 091.00 | 1 558 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 126.00 | 4 582.00 | | 220 126.00 |
6T Sur comptes clients | 66 603.00 | 810 138.00 | 6 603.00 | 66 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 729.00 | 814 720.00 | 6 603.00 | 286 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 820.00 | 1 670 200.00 | 1 564 694.00 | 1 844 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670 200.00 | 1 564 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 046.00 | 6 659 046.00 | | 6 659 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 369.00 | 724 369.00 | | 724 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 468.00 | 576 468.00 | | 576 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427 309.00 | 2 427 309.00 | | 2 427 309.00 |
UP Prêts | 300 108.00 | | 300 108.00 | 300 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 302 293.00 | 13 302 293.00 | | 13 302 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 138.00 | 870 138.00 | | 870 138.00 |
VB T. V. A. | 297 655.00 | 297 655.00 | | 297 655.00 |
VC Groupe et associés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 105.00 | 1 006 105.00 | | 1 006 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 350.00 | 147 350.00 | 877 000.00 | 1 108 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203 583.00 | 14 563 209.00 | 640 374.00 | 15 203 583.00 |
VW T.V.A. | 196 909.00 | 196 909.00 | | 196 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 948 243.00 | 11 987 243.00 | 877 000.00 | 12 948 243.00 |