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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549 165.00 | 2 112 531.00 | 1 436 634.00 | 3 549 165.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 787.00 | 262 360.00 | 427.00 | 262 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 383.00 | 734 791.00 | 493 592.00 | 1 228 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 880.00 | 760 191.00 | 395 689.00 | 1 155 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 312 825.00 | | 312 825.00 | 312 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 834.00 | 3 869 873.00 | 3 044 961.00 | 6 914 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 411.00 | 194 611.00 | 2 022 800.00 | 2 217 411.00 |
BN En cours de production de biens | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 455.00 | | 434 455.00 | 434 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 923 988.00 | 89 990.00 | 13 833 998.00 | 13 923 988.00 |
BZ Autres créances | 221 758.00 | | 221 758.00 | 221 758.00 |
CF Disponibilités | 8 901 854.00 | | 8 901 854.00 | 8 901 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 133 518.00 | 284 601.00 | 25 848 917.00 | 26 133 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 048 352.00 | 4 154 474.00 | 28 893 877.00 | 33 048 352.00 |
CU Autres participations | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 417.00 | | | 3 388 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 060.00 | | | 8 691 060.00 |
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 810.00 | | | 484 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 310.00 | | | 630 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 422.00 | | | 3 654 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 997.00 | | | 1 006 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 512.00 | | | 4 370 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 366.00 | | | 2 425 366.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870 531.00 | | | 7 870 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 572 507.00 | | | 19 572 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 893 877.00 | | | 28 893 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 536 643.00 | | | 16 536 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 441 978.00 | 12 907 131.00 | 29 349 109.00 | 16 441 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 978.00 | 12 907 131.00 | 29 349 109.00 | 16 441 978.00 |
FM Production stockée | | | 39 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 301 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 310.00 | |
GE Autres charges | | | 64 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 893 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 158.00 | | | 194 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 158.00 | | | 194 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 822.00 | | | -183 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 541 069.00 | | | 30 541 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 452 708.00 | | | 29 452 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 779.00 | | 602 055.00 | 6 312 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 914 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 851 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407 498.00 | | 444 455.00 | 3 407 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 528.00 | | 152 734.00 | 2 231 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 753.00 | | 4 866.00 | 673 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 892.00 | 431 981.00 | | 3 437 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186 545.00 | 188 347.00 | | 2 186 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 347.00 | 243 635.00 | | 1 251 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 037.00 | 630 310.00 | 471 037.00 | 471 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 536.00 | 39 075.00 | | 155 536.00 |
6T Sur comptes clients | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 526.00 | 39 075.00 | | 245 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 563.00 | 669 385.00 | 471 037.00 | 716 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 385.00 | 471 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 512.00 | 4 370 512.00 | | 4 370 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 442.00 | 850 442.00 | | 850 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 261.00 | 625 261.00 | | 625 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870 531.00 | 7 870 531.00 | | 7 870 531.00 |
UP Prêts | 312 825.00 | | 312 825.00 | 312 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 266.00 | | 340 266.00 | 340 266.00 |
UX Autres créances clients | 13 833 820.00 | 13 833 820.00 | | 13 833 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VB T. V. A. | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646 746.00 | 795 562.00 | 2 315 472.00 | 3 646 746.00 |
VI Groupe et associés | 682 242.00 | 682 242.00 | | 682 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592 107.00 | | | 5 592 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 811 712.00 | 14 158 621.00 | 653 091.00 | 14 811 712.00 |
VW T.V.A. | 937 226.00 | 937 226.00 | | 937 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 387 827.00 | 16 536 643.00 | 2 315 472.00 | 19 387 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 485.00 | | | 166 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
ST Autres comptes | 1 763 268.00 | | | 1 763 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
YT Sous‐traitance | 931.00 | | | 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 787 040.00 | | | 2 787 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 243 447.00 | | | 5 243 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327 957.00 | | | 3 327 957.00 |
ZE Dividendes | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 861 785.00 | | | 4 861 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |