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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AP Constructions | 291 558.00 | 114 926.00 | 176 631.00 | 291 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 155.00 | 38 509.00 | 33 647.00 | 72 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 139.00 | 157 679.00 | 249 460.00 | 407 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 301 515.00 | 3 040.00 | 298 475.00 | 301 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BZ Autres créances | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 283.00 | 3 040.00 | 685 243.00 | 688 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 423.00 | 160 719.00 | 934 704.00 | 1 095 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 554.00 | 385 006.00 | | 443 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 58 548.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 461 727.00 | 451 938.00 | | 461 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 570.00 | 99 946.00 | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 906.00 | 236 997.00 | | 185 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 377.00 | 86 356.00 | | 149 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 124.00 | 63 728.00 | | 83 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 977.00 | 487 027.00 | | 472 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 704.00 | 938 965.00 | | 934 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 234.00 | 433 404.00 | | 465 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 121.00 | | 1 377 121.00 | 1 377 121.00 |
FG Production vendue services | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 456.00 | | 1 396 456.00 | 1 396 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 895.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | 282.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 80.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 106.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 13 957.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 019.00 | 1 532 880.00 | | 1 404 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 231.00 | 1 474 332.00 | | 1 394 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 58 548.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 378.00 | | 14 981.00 | 392 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 34 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 407 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 885.00 | | 14 544.00 | 353 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 249.00 | | 438.00 | 34 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 943.00 | 38 736.00 | | 118 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 699.00 | 38 736.00 | | 114 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 3 040.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 040.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 040.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UX Autres créances clients | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VC Groupe et associés | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 623.00 | 45 880.00 | 7 743.00 | 53 623.00 |
VI Groupe et associés | 185 906.00 | 185 906.00 | | 185 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 977.00 | 465 234.00 | 7 743.00 | 472 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 6 160.00 | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 487.00 | 13 012.00 | | 12 487.00 |
ST Autres comptes | 53 344.00 | 51 921.00 | | 53 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 742.00 | 166 503.00 | | 166 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 2 423.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 746.00 | 8 583.00 | | 7 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 425.00 | 298 760.00 | | 275 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 167.00 | 159 319.00 | | 144 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 573.00 | 231 436.00 | | 232 573.00 |