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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AP Constructions | 294 013.00 | 143 121.00 | 150 892.00 | 294 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 002.00 | 55 761.00 | 65 241.00 | 121 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 119.00 | 203 127.00 | 252 993.00 | 456 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 203 608.00 | 2 880.00 | 200 728.00 | 203 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 159 630.00 | | 159 630.00 | 159 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 739.00 | 2 880.00 | 491 859.00 | 494 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 858.00 | 206 007.00 | 744 851.00 | 950 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 342.00 | 443 554.00 | | 453 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 498.00 | 9 788.00 | | -109 498.00 |
DL TOTAL (I) | 352 229.00 | 461 727.00 | | 352 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 577.00 | 54 570.00 | | 15 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 441.00 | 185 906.00 | | 156 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 842.00 | 149 377.00 | | 154 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 83 124.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 622.00 | 472 977.00 | | 392 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 851.00 | 934 704.00 | | 744 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 622.00 | 465 234.00 | | 392 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 726.00 | | 1 284 726.00 | 1 284 726.00 |
FG Production vendue services | | 592.00 | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 726.00 | 592.00 | 1 285 318.00 | 1 284 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 459.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 220.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 220.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 220.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 220.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 337.00 | 1 404 019.00 | | 1 296 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 835.00 | 1 394 231.00 | | 1 405 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 498.00 | 9 788.00 | | -109 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 139.00 | | 49 327.00 | 407 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 456 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 429.00 | | 46 586.00 | 368 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 466.00 | | 2 741.00 | 34 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 679.00 | 45 448.00 | | 157 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 435.00 | 45 448.00 | | 153 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 040.00 | 2 880.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | 2 880.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 2 880.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VC Groupe et associés | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 622.00 | 392 622.00 | | 392 622.00 |