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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AP Constructions | 294 013.00 | 228 154.00 | 65 859.00 | 294 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 549.00 | 53 310.00 | 53 239.00 | 106 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 709.00 | 285 708.00 | 161 001.00 | 446 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 178 963.00 | 2 050.00 | 176 913.00 | 178 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 691.00 | 2 050.00 | 613 641.00 | 615 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 400.00 | 287 758.00 | 774 642.00 | 1 062 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 190.00 | 298 632.00 | | 291 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 007.00 | -7 441.00 | | -85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 214 568.00 | 299 575.00 | | 214 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 847.00 | 6 842.00 | | 101 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 873.00 | 201 122.00 | | 206 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 126 838.00 | | 162 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 51 680.00 | | 88 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 074.00 | 386 482.00 | | 560 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 642.00 | 686 057.00 | | 774 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 074.00 | 386 482.00 | | 460 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 602.00 | | 22 416.00 | 424 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 41 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 446 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 025.00 | | 21 537.00 | 379 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 333.00 | | 879.00 | 41 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 153.00 | 35 556.00 | | 250 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 909.00 | 35 556.00 | | 245 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VC Groupe et associés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 848.00 | 248 848.00 | | 248 848.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 074.00 | 460 074.00 | 100 000.00 | 560 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |