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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AP Constructions | 294 013.00 | 199 810.00 | 94 203.00 | 294 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 012.00 | 46 099.00 | 38 913.00 | 85 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 602.00 | 250 153.00 | 174 450.00 | 424 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 216 021.00 | 2 050.00 | 213 971.00 | 216 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 657.00 | 2 050.00 | 511 607.00 | 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 260.00 | 252 203.00 | 686 057.00 | 938 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 632.00 | 343 844.00 | | 298 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 441.00 | -45 213.00 | | -7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 299 575.00 | 307 016.00 | | 299 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 842.00 | 7 758.00 | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 122.00 | 230 576.00 | | 201 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 147 414.00 | | 126 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 47 619.00 | | 51 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 482.00 | 433 367.00 | | 386 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 057.00 | 740 383.00 | | 686 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 482.00 | 433 367.00 | | 386 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 823.00 | | 780.00 | 423 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 025.00 | | | 379 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 554.00 | | 780.00 | 40 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 552.00 | 37 601.00 | | 212 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 308.00 | 37 601.00 | | 208 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 2 050.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 2 050.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 2 050.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 411.00 | 222 411.00 | | 222 411.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 482.00 | 386 482.00 | | 386 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |