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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AP Constructions | 294 013.00 | 171 466.00 | 122 547.00 | 294 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 012.00 | 36 842.00 | 48 170.00 | 85 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 823.00 | 212 552.00 | 211 271.00 | 423 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 232 271.00 | 2 550.00 | 229 721.00 | 232 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 662.00 | 2 550.00 | 529 112.00 | 531 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 485.00 | 215 102.00 | 740 383.00 | 955 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 844.00 | 453 342.00 | | 343 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 213.00 | -109 498.00 | | -45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 307 016.00 | 352 229.00 | | 307 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | 15 577.00 | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 576.00 | 156 441.00 | | 230 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 414.00 | 154 842.00 | | 147 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | 65 757.00 | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 367.00 | 392 622.00 | | 433 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 383.00 | 744 851.00 | | 740 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 367.00 | 392 622.00 | | 433 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 119.00 | | 3 889.00 | 456 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 40 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 186.00 | 423 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 379 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | 3 889.00 | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 127.00 | 45 045.00 | 35 620.00 | 203 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 883.00 | 45 045.00 | 35 620.00 | 198 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 880.00 | 2 550.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 2 550.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 2 550.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 367.00 | 433 367.00 | | 433 367.00 |