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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 227.00 | 325 541.00 | 19 686.00 | 345 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 947.00 | 391 040.00 | 109 907.00 | 500 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 663.00 | 727 161.00 | 234 502.00 | 961 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CF Disponibilités | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 540.00 | | 361 540.00 | 361 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 204.00 | 727 161.00 | 596 042.00 | 1 323 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 204.00 | 232 459.00 | | 236 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 653.00 | 94 045.00 | | 86 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578.00 | 2 193.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 499 434.00 | 504 697.00 | | 499 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 45 168.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 1 993.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 639.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 64 528.00 | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 608.00 | 135 327.00 | | 96 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 042.00 | 640 024.00 | | 596 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 608.00 | 129 191.00 | | 96 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 820.00 | | 19 389.00 | 942 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 961 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 846 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 330.00 | | 19 389.00 | 827 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 573.00 | 46 134.00 | 545.00 | 681 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 992.00 | 46 134.00 | 545.00 | 670 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VP Divers | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |