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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 303.00 | 324 964.00 | 14 339.00 | 339 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 094.00 | 421 828.00 | 80 267.00 | 502 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 888.00 | 757 373.00 | 199 515.00 | 956 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CF Disponibilités | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 489.00 | | 432 489.00 | 432 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 376.00 | 757 373.00 | 632 004.00 | 1 389 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | -7.00 | | | -7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 556.00 | 236 204.00 | | 232 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 915.00 | 86 653.00 | | 129 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | 578.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 538 633.00 | 499 434.00 | | 538 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 613.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 23 589.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 478.00 | 64 970.00 | | 66 478.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 371.00 | 96 608.00 | | 93 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 004.00 | 596 042.00 | | 632 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 371.00 | 96 608.00 | | 93 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 106.00 | | 1 025 106.00 | 1 025 106.00 |
FG Production vendue services | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 374.00 | | 1 059 374.00 | 1 059 374.00 |
FM Production stockée | | | 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 635.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 545.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 615.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 2 160.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 2 149.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | 17 702.00 | | 35 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 434.00 | 987 015.00 | | 1 073 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 519.00 | 900 362.00 | | 943 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 915.00 | 86 653.00 | | 129 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 663.00 | | 5 648.00 | 961 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 956 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 841 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 173.00 | | 5 648.00 | 846 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 161.00 | 40 635.00 | 10 423.00 | 727 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 581.00 | 40 635.00 | 10 423.00 | 716 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |