| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 398.00 | 16 664.00 | 7 734.00 | 24 398.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 021.00 | 341 099.00 | 27 922.00 | 369 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 524.00 | 494 465.00 | 43 059.00 | 537 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 853.00 | 852 228.00 | 183 625.00 | 1 035 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BT Marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
CF Disponibilités | 779 779.00 | | 779 779.00 | 779 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 108.00 | | 1 046 108.00 | 1 046 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 961.00 | 852 228.00 | 1 229 733.00 | 2 081 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 575.00 | 398 287.00 | | 553 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 910.00 | 293 288.00 | | 293 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 485.00 | 867 575.00 | | 1 023 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 884.00 | 125 466.00 | | 24 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 53 422.00 | | 60 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 276.00 | 133 531.00 | | 116 276.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 248.00 | 317 334.00 | | 206 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 733.00 | 1 184 909.00 | | 1 229 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 248.00 | 317 334.00 | | 206 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 730 390.00 | | 1 730 390.00 | 1 730 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 390.00 | | 1 730 390.00 | 1 730 390.00 |
FM Production stockée | | | 7 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 875.00 | | 2 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 547.00 | 64 963.00 | | 114 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 1 231.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 345.00 | 3 236.00 | | 35 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 345.00 | 3 236.00 | | 35 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 605.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 2 605.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 209.00 | 631.00 | | 35 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 003.00 | 106 951.00 | | 100 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 076.00 | 1 735 435.00 | | 1 828 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 167.00 | 1 442 147.00 | | 1 534 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 910.00 | 293 288.00 | | 293 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 121.00 | | 22 731.00 | 1 013 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 261.00 | | 5 910.00 | 118 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 724.00 | | 16 821.00 | 889 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 656.00 | 17 571.00 | | 834 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | 3 299.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 291.00 | 14 272.00 | | 821 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |