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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 158.00 | 10 548.00 | 610.00 | 11 158.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 284.00 | 323 894.00 | 14 390.00 | 338 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 362.00 | 452 787.00 | 60 575.00 | 513 362.00 |
AX Avances et acomptes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 434.00 | 787 230.00 | 187 204.00 | 974 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CF Disponibilités | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 360.00 | | 531 360.00 | 531 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 793.00 | 787 230.00 | 718 564.00 | 1 505 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 391.00 | 232 556.00 | | 252 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 067.00 | 129 915.00 | | 166 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 594 458.00 | 538 633.00 | | 594 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 424.00 | 1 215.00 | | 28 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 25 378.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 524.00 | 66 478.00 | | 70 524.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 300.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 106.00 | 93 371.00 | | 124 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 564.00 | 632 004.00 | | 718 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 106.00 | 93 371.00 | | 124 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 151 353.00 | | 1 151 353.00 | 1 151 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 353.00 | | 1 151 353.00 | 1 151 353.00 |
FM Production stockée | | | 7 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 121.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 239.00 | 37 135.00 | | 56 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 229.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 068.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 416.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 1 484.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 49.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 49.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 1 435.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 584.00 | 35 064.00 | | 50 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 167.00 | 1 073 434.00 | | 1 172 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 100.00 | 943 519.00 | | 1 006 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 067.00 | 129 915.00 | | 166 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 888.00 | | 22 811.00 | 956 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 974 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 110 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 858 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 354.00 | | 774.00 | 110 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 398.00 | | 22 037.00 | 841 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 373.00 | 35 121.00 | 5 264.00 | 757 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 164.00 | 196.00 | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 792.00 | 34 957.00 | 5 068.00 | 746 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |