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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 958.00 | 11 521.00 | 4 437.00 | 15 958.00 |
AH Fonds commercial | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 684.00 | 330 243.00 | 30 441.00 | 360 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 462.00 | 485 476.00 | 36 986.00 | 522 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 014.00 | 827 240.00 | 176 774.00 | 1 004 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CF Disponibilités | 361 831.00 | | 361 831.00 | 361 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 614.00 | 827 240.00 | 786 374.00 | 1 613 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 358.00 | 252 391.00 | | 302 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 929.00 | 166 067.00 | | 105 929.00 |
DL TOTAL (I) | 584 287.00 | 594 458.00 | | 584 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 736.00 | 28 424.00 | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 20 244.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 250.00 | 70 524.00 | | 108 250.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 087.00 | 124 106.00 | | 202 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 374.00 | 718 564.00 | | 786 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 087.00 | 124 106.00 | | 202 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 981.00 | | 1 183 981.00 | 1 183 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 981.00 | | 1 183 981.00 | 1 183 981.00 |
FM Production stockée | | | -13 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 011.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | 1 035.00 | | 5 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 174.00 | 56 239.00 | | 56 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 329.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | 50 584.00 | | 34 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 985.00 | 1 172 167.00 | | 1 193 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 056.00 | 1 006 100.00 | | 1 088 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 929.00 | 166 067.00 | | 105 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 434.00 | | 29 580.00 | 974 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 931.00 | | 4 800.00 | 110 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 366.00 | | 24 780.00 | 858 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 230.00 | 40 011.00 | | 787 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 973.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 681.00 | 39 038.00 | | 776 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |