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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 534.00 | 1 231.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 043.00 | 17 462.00 | 7 581.00 | 25 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
BF Prêts | 334 714.00 | | 334 714.00 | 334 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 341.00 | 19 996.00 | 1 576 345.00 | 1 596 341.00 |
BN En cours de production de biens | 368 227.00 | | 368 227.00 | 368 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
BZ Autres créances | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CF Disponibilités | 4 027 533.00 | | 4 027 533.00 | 4 027 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 940.00 | | 4 637 940.00 | 4 637 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 280.00 | 19 996.00 | 6 214 284.00 | 6 234 280.00 |
CU Autres participations | 791 614.00 | | 791 614.00 | 791 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 5 799 736.00 | | | 5 799 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 129.00 | | | 6 052 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 284.00 | | | 6 214 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
FM Production stockée | | | 188 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 098.00 | 242 180.00 | 775 918.00 | 1 018 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |