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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 442.00 | 30 934.00 | 9 508.00 | 40 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 113.00 | 34 699.00 | 949 414.00 | 984 113.00 |
BN En cours de production de biens | 941 187.00 | | 941 187.00 | 941 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
BZ Autres créances | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 601.00 | | 265 601.00 | 265 601.00 |
CF Disponibilités | 2 264 325.00 | | 2 264 325.00 | 2 264 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 195.00 | | 3 842 195.00 | 3 842 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 308.00 | 34 699.00 | 4 791 609.00 | 4 826 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
CU Autres participations | 802 414.00 | | 802 414.00 | 802 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 4 479 983.00 | 4 482 709.00 | | 4 479 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | -2 726.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 121.00 | 4 675 233.00 | | 4 735 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 75 259.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | 32 970.00 | | 41 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 488.00 | 108 229.00 | | 56 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 609.00 | 4 783 462.00 | | 4 791 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
FM Production stockée | | | 43 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -45.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 336.00 | 231 276.00 | | 149 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 448.00 | 234 002.00 | | 89 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 888.00 | -2 726.00 | | 59 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 518.00 | | 1 595.00 | 982 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | | 701.00 | 39 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 012.00 | | 894.00 | 939 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462.00 | 5 237.00 | | 29 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | 5 237.00 | | 25 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
UX Autres créances clients | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 574.00 | 508 574.00 | | 508 574.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |