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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 911.00 | 855.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 14 392.00 | 9 849.00 | 24 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
BF Prêts | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 623.00 | 17 303.00 | 1 240 321.00 | 1 257 623.00 |
BN En cours de production de biens | 574 314.00 | | 574 314.00 | 574 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
BZ Autres créances | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CF Disponibilités | 4 002 180.00 | | 4 002 180.00 | 4 002 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 923.00 | | 4 897 923.00 | 4 897 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 546.00 | 17 303.00 | 6 138 244.00 | 6 155 546.00 |
CU Autres participations | 791 614.00 | | 791 614.00 | 791 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 5 856 879.00 | | | 5 856 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 521.00 | | | 6 074 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 244.00 | | | 6 138 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 145.00 | | 119 145.00 | 119 145.00 |
FM Production stockée | | | 206 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 864.00 | | | 351 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 341.00 | | 8 848.00 | 1 596 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 265.00 | 1 229 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 566.00 | 1 257 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | | 4 500.00 | 25 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 533.00 | | 4 348.00 | 1 567 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 2 608.00 | 5 301.00 | 19 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 377.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 2 232.00 | 5 301.00 | 17 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
UP Prêts | 255 649.00 | | | 255 649.00 |
UX Autres créances clients | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
VB T. V. A. | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 431.00 | 321 429.00 | 438 003.00 | 759 431.00 |
VW T.V.A. | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 208 587.00 | | | 208 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 307.00 | | | 261 307.00 |