| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 664.00 | 102.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 18 102.00 | 21 640.00 | 39 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
BF Prêts | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 850.00 | 21 765.00 | 1 052 084.00 | 1 073 850.00 |
BN En cours de production de biens | 781 298.00 | | 781 298.00 | 781 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
BZ Autres créances | 232 661.00 | | 232 661.00 | 232 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 707.00 | | 254 707.00 | 254 707.00 |
CF Disponibilités | 2 251 101.00 | | 2 251 101.00 | 2 251 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 960.00 | | 3 683 960.00 | 3 683 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 810.00 | 21 765.00 | 4 736 044.00 | 4 757 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 349.00 | | | 228 349.00 |
CU Autres participations | 801 994.00 | | 801 994.00 | 801 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 4 469 688.00 | 4 450 271.00 | | 4 469 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 021.00 | 19 417.00 | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 959.00 | 4 664 938.00 | | 4 677 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 28 233.00 | | 20 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 472 668.00 | | 37 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 085.00 | 502 649.00 | | 58 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 044.00 | 5 167 587.00 | | 4 736 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 085.00 | 502 649.00 | | 58 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
FM Production stockée | | | 81 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 215.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 215.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | -215.00 | | -13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 3 331.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 091.00 | 226 112.00 | | 189 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 070.00 | 206 695.00 | | 176 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 021.00 | 19 417.00 | | 13 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 486.00 | | 24 601.00 | 1 202 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 285.00 | 1 030 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 237.00 | 1 073 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 39 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | 22 451.00 | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 479.00 | | 2 149.00 | 1 174 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949.00 | 7 767.00 | 6 951.00 | 20 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 377.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 7 391.00 | 6 951.00 | 17 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
UP Prêts | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
UX Autres créances clients | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 203.00 | 625 203.00 | | 625 203.00 |
VW T.V.A. | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |