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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 25 697.00 | 14 045.00 | 39 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 597.00 | | 136 597.00 | 136 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 982 518.00 | 29 462.00 | 953 056.00 | 982 518.00 |
BN En cours de production de biens | 898 031.00 | | 898 031.00 | 898 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
BZ Autres créances | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
CF Disponibilités | 2 288 162.00 | | 2 288 162.00 | 2 288 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 406.00 | | 3 830 406.00 | 3 830 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 924.00 | 29 462.00 | 4 783 462.00 | 4 812 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
CU Autres participations | 802 414.00 | | 802 414.00 | 802 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 4 482 709.00 | 4 469 688.00 | | 4 482 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726.00 | 13 021.00 | | -2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 233.00 | 4 677 959.00 | | 4 675 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 20 477.00 | | 75 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 37 608.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 229.00 | 58 085.00 | | 108 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 462.00 | 4 736 044.00 | | 4 783 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
FM Production stockée | | | 116 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 933.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 933.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 100.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 276.00 | 189 091.00 | | 231 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 002.00 | 176 070.00 | | 234 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 726.00 | 13 021.00 | | -2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 850.00 | | 3 804.00 | 1 073 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 135.00 | 939 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 135.00 | 982 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 343.00 | | 3 804.00 | 1 030 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 765.00 | 7 697.00 | | 21 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 102.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 7 595.00 | | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
UX Autres créances clients | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 377.00 | 203 377.00 | | 203 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 914.00 | 520 914.00 | | 520 914.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |