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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 220.00 | 17 979.00 | 241.00 | 18 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 269.00 | 51 878.00 | 391.00 | 52 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 349.00 | 51 878.00 | 265 471.00 | 317 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 611.00 | 159 229.00 | | 137 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | -21 618.00 | | 39 689.00 |
DL TOTAL (I) | 185 684.00 | 145 995.00 | | 185 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 6 473.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 11 411.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 49 268.00 | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 787.00 | 67 751.00 | | 79 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 471.00 | 213 747.00 | | 265 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 787.00 | 67 751.00 | | 79 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 176.00 | | 488 176.00 | 488 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 176.00 | | 488 176.00 | 488 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 223.00 | 10 398.00 | | 40 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 122.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 122.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -122.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 464.00 | 393 034.00 | | 528 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 775.00 | 414 652.00 | | 488 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 689.00 | -21 618.00 | | 39 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 616.00 | | 22 653.00 | 29 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 466.00 | | 22 653.00 | 29 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 524.00 | 355.00 | | 51 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 524.00 | 355.00 | | 51 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 3 528.00 | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | 8 893.00 | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 54 636.00 | 54 792.00 | | 54 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 855.00 | 15 876.00 | | 13 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 6 235.00 | | 5 854.00 |
YT Sous‐traitance | 38 843.00 | 24 950.00 | | 38 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 936.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | 5 464.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 119.00 | 51 442.00 | | 60 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 928.00 | 16 529.00 | | 19 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 922.00 | 104 511.00 | | 115 922.00 |