| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 587.00 | 212.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 080.00 | 27 542.00 | 538.00 | 28 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 030.00 | 36 129.00 | 900.00 | 37 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 584.00 | | 447 584.00 | 447 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 614.00 | 36 129.00 | 448 484.00 | 484 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 165.00 | 317 224.00 | | 332 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | 14 941.00 | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 368 306.00 | 340 550.00 | | 368 306.00 |
DP Provisions pour risques | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 19 823.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 41 458.00 | | 48 878.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 166.00 | 62 297.00 | | 54 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 484.00 | 402 846.00 | | 448 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 166.00 | 62 297.00 | | 54 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 367.00 | | 546 367.00 | 546 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 367.00 | | 546 367.00 | 546 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 260.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 260.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -260.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 2 683.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 694.00 | 540 292.00 | | 571 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 937.00 | 525 351.00 | | 543 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 757.00 | 14 941.00 | | 27 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 749.00 | | 207.00 | 37 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 37 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 36 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | 207.00 | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 767.00 | 926.00 | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 767.00 | 926.00 | 36 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 257.00 | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 760.00 | 12 123.00 | | 9 760.00 |
ST Autres comptes | 59 875.00 | 44 837.00 | | 59 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 911.00 | 15 718.00 | | 15 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 358.00 | 5 517.00 | | 18 358.00 |
YT Sous‐traitance | 66 324.00 | 59 739.00 | | 66 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 305.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | 1 562.00 | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 950.00 | 95 723.00 | | 80 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 173.00 | 34 067.00 | | 27 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 870.00 | 132 418.00 | | 151 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |