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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 142.00 | 658.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 28 147.00 | 652.00 | 28 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 749.00 | 36 289.00 | 1 460.00 | 37 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 135.00 | 36 289.00 | 402 846.00 | 439 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 224.00 | 310 213.00 | | 317 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 941.00 | 7 010.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 340 550.00 | 325 609.00 | | 340 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 1 384.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 482.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 458.00 | 40 501.00 | | 41 458.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 600.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 297.00 | 61 967.00 | | 62 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 846.00 | 393 075.00 | | 402 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 297.00 | 61 967.00 | | 62 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 293.00 | 6 213.00 | | 24 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 70.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 70.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -70.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 1 250.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 292.00 | 471 382.00 | | 540 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 351.00 | 464 372.00 | | 525 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 941.00 | 7 010.00 | | 14 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 130.00 | | 618.00 | 37 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | 618.00 | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 377.00 | 912.00 | | 35 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 912.00 | | 35 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 315.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | 9 436.00 | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 44 837.00 | 45 432.00 | | 44 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 718.00 | 14 278.00 | | 15 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
YT Sous‐traitance | 59 739.00 | 68 501.00 | | 59 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 180.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 1 495.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 723.00 | 56 055.00 | | 95 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 067.00 | 14 331.00 | | 34 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 418.00 | 137 646.00 | | 132 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |