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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 562.00 | 89 030.00 | 2 896 531.00 | 2 985 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 550 597.00 | | 550 597.00 | 550 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
CF Disponibilités | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 065.00 | | 1 473 065.00 | 1 473 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 626.00 | 89 030.00 | 4 369 596.00 | 4 458 626.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 223 939.00 | | | 3 223 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 534.00 | | | 3 680 534.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 188.00 | | | 286 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 262.00 | | | 669 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 596.00 | | | 4 369 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 262.00 | | | 669 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 763.00 | 63 444.00 | 273 207.00 | 209 763.00 |
FG Production vendue services | 696 030.00 | 1 160.00 | 697 190.00 | 696 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 792.00 | 64 604.00 | 970 396.00 | 905 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 132.00 | | | 1 002 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 536.00 | | | 798 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 562.00 | | | 2 985 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 19 056.00 | | 53 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 647.00 | 19 056.00 | 1 290.00 | 54 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 447.00 | 19 056.00 | 1 290.00 | 74 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 056.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 451 356.00 | | | 451 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 286 188.00 | 286 188.00 | | 286 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 206.00 | 603 206.00 | | 603 206.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 262.00 | 669 262.00 | | 669 262.00 |