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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 662.00 | 89 030.00 | 2 896 631.00 | 2 985 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 214.00 | | 164 214.00 | 164 214.00 |
BZ Autres créances | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 758.00 | | 783 758.00 | 783 758.00 |
CF Disponibilités | 542 042.00 | | 542 042.00 | 542 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 903.00 | | 1 568 903.00 | 1 568 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 565.00 | 89 030.00 | 4 465 534.00 | 4 554 565.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314 680.00 | 3 549 436.00 | | 3 314 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 910.00 | 265 244.00 | | 347 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 590.00 | 4 067 680.00 | | 3 915 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 087.00 | 361 741.00 | | 219 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 027.00 | 179 191.00 | | 174 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 256.00 | 232 663.00 | | 155 256.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 944.00 | 773 646.00 | | 549 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 534.00 | 4 841 326.00 | | 4 465 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 230.00 | 67 891.00 | 190 121.00 | 122 230.00 |
FG Production vendue services | 713 344.00 | 421.00 | 713 765.00 | 713 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 574.00 | 68 312.00 | 903 886.00 | 835 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 073.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 8 299.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 8 299.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | 8 299.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 661.00 | 96 268.00 | | 119 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 978.00 | 917 199.00 | | 910 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 068.00 | 651 954.00 | | 563 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 910.00 | 265 244.00 | | 347 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 662.00 | | | 2 985 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 631.00 | | | 2 896 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VB T. V. A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 219 087.00 | 219 087.00 | | 219 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 944.00 | 549 944.00 | | 549 944.00 |