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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 662.00 | 89 030.00 | 2 896 631.00 | 2 985 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BZ Autres créances | 640 374.00 | | 640 374.00 | 640 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 902.00 | | 782 902.00 | 782 902.00 |
CF Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 477.00 | | 1 504 477.00 | 1 504 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 139.00 | 89 030.00 | 4 401 109.00 | 4 490 139.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 269.00 | 3 327 534.00 | | 3 361 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 169.00 | 183 734.00 | | 156 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 438.00 | 3 764 269.00 | | 3 770 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 051.00 | 241 231.00 | | 288 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 467.00 | 191 288.00 | | 138 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 078.00 | 212 384.00 | | 204 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 671.00 | 645 537.00 | | 630 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 109.00 | 4 429 606.00 | | 4 401 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 562.00 | | 100.00 | 2 985 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 531.00 | | 100.00 | 2 896 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 213.00 | | 19 800.00 | 92 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
UX Autres créances clients | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 288 051.00 | 288 051.00 | | 288 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 043.00 | 682 043.00 | | 682 043.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 671.00 | 630 671.00 | | 630 671.00 |