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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 562.00 | 89 030.00 | 2 896 531.00 | 2 985 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BZ Autres créances | 620 318.00 | | 620 318.00 | 620 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 050.00 | | 782 050.00 | 782 050.00 |
CF Disponibilités | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 075.00 | | 1 533 075.00 | 1 533 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 636.00 | 89 030.00 | 4 429 606.00 | 4 518 636.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 534.00 | 3 223 939.00 | | 3 327 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 734.00 | 203 596.00 | | 183 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 269.00 | 3 680 534.00 | | 3 764 269.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 76.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 231.00 | 286 188.00 | | 241 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 288.00 | 192 340.00 | | 191 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 384.00 | 186 438.00 | | 212 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | 4 220.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 537.00 | 669 262.00 | | 645 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 606.00 | 4 369 596.00 | | 4 429 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 562.00 | | | 2 985 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 475 343.00 | | | 475 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 034.00 | 673 034.00 | | 673 034.00 |
VW T.V.A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 537.00 | 645 537.00 | | 645 537.00 |