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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 662.00 | 89 030.00 | 2 896 631.00 | 2 985 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BZ Autres créances | 723 923.00 | | 723 923.00 | 723 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 574.00 | | 683 574.00 | 683 574.00 |
CF Disponibilités | 478 024.00 | | 478 024.00 | 478 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 694.00 | | 1 944 694.00 | 1 944 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 356.00 | 89 030.00 | 4 841 326.00 | 4 930 356.00 |
CU Autres participations | 2 896 531.00 | | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 549 436.00 | 3 367 438.00 | | 3 549 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 244.00 | 181 997.00 | | 265 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 680.00 | 3 802 436.00 | | 4 067 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 741.00 | 480 611.00 | | 361 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 191.00 | 181 006.00 | | 179 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 663.00 | 163 827.00 | | 232 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 646.00 | 826 929.00 | | 773 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 326.00 | 4 629 365.00 | | 4 841 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 526.00 | 64 528.00 | 194 054.00 | 129 526.00 |
FG Production vendue services | 709 549.00 | 303.00 | 709 852.00 | 709 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 074.00 | 64 831.00 | 903 905.00 | 839 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 937.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 5 365.00 | | 8 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 299.00 | 5 365.00 | | 8 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | 5 227.00 | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 268.00 | 64 151.00 | | 96 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 199.00 | 918 500.00 | | 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 954.00 | 736 503.00 | | 651 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 244.00 | 181 997.00 | | 265 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 662.00 | | | 2 985 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 631.00 | | | 2 896 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VC Groupe et associés | 635 323.00 | 635 323.00 | | 635 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 361 741.00 | 361 741.00 | | 361 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 096.00 | 783 096.00 | | 783 096.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 646.00 | 773 646.00 | | 773 646.00 |